O Banco Nacional de Angola (BNA) realizou no mercado cambial, vendas de divisa no montante de 425 milhões de dólares norte-americanos (cerca de 41,3 mil milhões de kwanzas). Segundo um documento publicado pelo BNA na sua página da internet, a taxa de câmbio de referência do mercado cambial interbancário (MCI), apurada no final da semana foi de 97,853, com apreciação de 0,004 por cento em relação a semana precedente, tendência que se observa desde o início do ano.

Para a gestão corrente do Tesouro Nacional, o banco central, enquanto operador do Estado, colocou no mercado primário Títulos do Tesouro no montante de 22,9 mil milhões de kwanzas, sendo 19,8 mil milhões em Bilhetes do Tesouro (BT) e 3,1 mil milhões em Obrigações do Tesouro (OT).

Da emissão de OT, cerca de 3,0 mil milhões de kwanzas foi em leilão de preço, em moeda nacional sem indexação, tendo sido registados descontos entre 0,05 ponto percentual e 0,75 nas maturidades de 2, 3, 4 e 5 anos.

Taxas de juro
As taxas de juro médias para essas emissões foram de 7,05, 7,75, 8,00 e 8,25 por cento, para 2, 3, 4 e 5 anos. Foram igualmente emitidas OT com variação cambial, no montante de 100,0 milhões de kwanzas, na maturidade de dois anos, à taxa de juro de 7,50 por cento. As taxas de juro médias apuradas para os BT foram de 3,54 e 4,86 por cento para as maturidades respectivas de 182 e 364 dias.

Regulação da liquidez
Para a regulação da liquidez o BNA realizou no mercado monetário operações de mercado aberto (OMA), para absorver liquidez, no montante de kz 3,5 mil milhões, na maturidade de 63 dias. No mercado interbancário os bancos realizaram entre si cedências de liquidez “overnight”, sem garantia de títulos, no montante de 121,4 mil milhões de kwanzas, volume superior em cerca de 21,28 por cento ao da semana anterior, de 100,1 mil milhões.

O volume médio diário de transacções foi de 30,3 mil milhões de kwanzas. Foram igualmente realizadas cedências de liquidez de maturidade superior à “overnight”, no montante de 34,2 mil milhões de kwanzas a taxas de juro compatíveis com a curva da luibor nas respectivas maturidades.

A luibor “overnight” (1 dia) apurada no último dia da semana, com base nas cedências de liquidez acima referidas, foi de 4,00 por cento, inferior em 0,15 à taxa apurada na semana anterior, de 4,15. Mantém-se a tendência de redução que se observa, com maior evidência desde o passado mês de Dezembro de 2013.

A luibor para as maturidades de 30, 90, 180, 270 e 360 dias situou-se em 6,95 por cento; 7,46; 8,03; 8,68 e 9,42, ao ano, registando variações entre -0,10 a 0,05 nas diversas maturidades, face à semana anterior.