Segundo a nota de imprensa, a taxa de câmbio média de referência de venda do dólar americano do mercado cambial primário, apurada ao final da semana em análise, foi de 186,294 kwanzas por euro e em 166,740 kwanzas por dólar.

Para os sectores petrolífero e de Cartas de Crédito, o banco central declarou ter vendido a quantia de 53,7 e 38,3 milhões de euros, respectivamente, com os quais buscou satisfazer as necessidades apresentadas, enquanto que o sector das companhias aéreas foi beneficiado com 17,9 milhões de euros. Para os sectores de Organismos do Estado e da Indústria foram disponibilizados 11,5 e 10,5 milhões de euros, rspectivamente.
O boletim semanal que o BNA faz publicar na sua página de internet avança que foram, no total, nove os sectores beneficiados, incluindo o de Seguros com 2,3 milhões de euros e os de Viagem, Ajuda Familiar, Saúde e Educação e o de Cartões de Crédito,
cada um com nove milhões.

Operações monetárias

Para efeitos de regulação monetária, o BNA realizou Operações de Mercado Aberto (OMA) no montante de 1,6 mil milhão de kwanzas nas maturidades de 28 e 63 dias à taxas médias de juro de 11 e 13 por cento ao ano, respectivamente.

Operações fiscais

Já para a gestão corrente do Tesouro Nacional, o BNA, enquanto operador do Estado, colocou no mercado primário Títulos do Tesouro no montante de 28,3 mil milhões de kwanzas, sendo 25,7 mil milhões em Bilhetes do Tesouro (BT) e 2,7 mil milhões em Obrigações do Tesouro indexadas ao câmbio (OT-TXC).
As OT-TXC emitidas foram na maturidade de 3 anos à taxa de juro nominal de sete por cento ao ano. Já as taxas de juro médias apuradas para os BT nas maturidades de 91, 182 e 364 dias situaram-se em 16,15 por cento ao ano para 91 dias; 20,25 para 182 dias e 23,90 para 364 dias.

Mercado monetário

No mercado interbancário, os bancos comerciais realizaram entre si operações de cedência de liquidez sem garantia de títulos no montante acumulado de 28,5 mil milhões de kwanzas em maturidades Overnight a 60 dias à taxa média de juro entre 17,00 e 22,40 por cento ao ano.

Luibor

A luibor overnight (1 dia), apurada no último dia da semana, com base nas cedências de liquidez acima referidas, situou-se em 22,40 por cento ao ano, sem variação face à semana anterior.
A luibor para as maturidades de 30, 90, 180, 270 e 360 dias situou-se em 18,63; 20,50; 22,36; 23,96 e 25,47 por cento ao ano com variação de 0,21; 0,13; 0,07; 0,02 e 0,06 pontos percentuais, em todas as maturidades, face a semana anterior.